Tes factures de vente, tes factures d'achat et tes mouvements Qonto deviennent ici de vraies écritures en partie double, puis un FEC au format réglementaire, que tout cabinet sait lire. Le jour où tu livres ça au lieu d'un carton de papiers, le cabinet contrôle et arrête les comptes au lieu de trier. Trois règles tenues par le code : rien n'est inventé (ce qui n'est pas qualifiable va au compte d'attente 471 et ressort dans la liste ci-dessous) · pas de double comptage (un paiement rapproché de sa facture solde le tiers, il ne recrée pas la charge) · pas de TVA sans justificatif (une dépense sans facture est comptabilisée pour son TTC — c'est le traitement correct, et ça rend visible ce que coûtent les pièces manquantes).
Construction du journal en cours — lecture de Qonto, des factures et des ventes cochées…
Valider, c'est figer. Les écritures validées reçoivent leur numéro définitif, leur date de validation et une empreinte chaînée à la précédente : elles deviennent impossibles à modifier ou à supprimer, y compris depuis le serveur. Une erreur découverte après coup se corrige par une écriture d'extourne, jamais en effaçant. Valide donc une fois la période complète : ventes cochées, à-nouveaux repris, compte d'attente vidé.
Lecture de l'état de validation…
Exports sur période écritures validées
Ces fichiers sont produits par le serveur, à partir des seules écritures validées : deux exports du même mois donnent exactement le même fichier. Le FEC porte le nom réglementaire SIREN + FEC + date de clôture. Avant toute remise, contrôle le fichier (bouton « Contrôler », puis outil Test Compta Demat de la DGFiP) et fais-le vérifier par ton cabinet.
À qualifier
Chaque ligne ci-dessous est un libellé bancaire que le moteur n'a pas su rattacher. Choisis le compte une seule fois : la règle est mémorisée et s'appliquera à toutes les occurrences, cette année et les suivantes. C'est ce travail-là — et lui seul — qui vide le compte 471.
Écritures
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Balance générale
COMPTEXPRESS · Journal comptable & FEC · les écritures validées ici sont figées et inaltérables · le bilan reste relu par l'expert-comptable · Création VLT GRAPHIQUE